平成30年度決算のあらまし
概要
平成30年度は、より安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第3次水道事業総合計画「おらほの水ビジョン2009」に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。
業務量
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
給水人口 | 309,764 人 | 312,725人 | -2,961 人 | -0.9 % |
給水世帯数 | 142,688 世帯 | 142,078世帯 | 610 世帯 | 0.4 % |
年間総配水量 | 31,009,307 ㎥ | 31,102,739㎥ | -93,432 ㎥ | -0.3 % |
1日平均配水量 | 84,957 ㎥ | 85,213㎥ | -256 ㎥ | -0.3 % |
1日最大配水量 | 96,868 ㎥ | 97,233㎥ | -365 ㎥ | -0.4 % |
財政の状況
主要財源の給水収益は73億1千6百万円と前年度に比べ0.3%減となり、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は、前年度に比べ0.8%減の85億5千5百万円、収益的支出は前年度に比べ0.4%減の72億5千9百万円となり、この結果、収支差し引き12億9千6百万円の純利益を生じました。
この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に8億9千6百万円、水道施設機能強化積立金(高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金)に2億円をそれぞれ積み立てました。
収支状況の前年度比較
水道事業会計※1 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
収益的収入 | 8,555 百万円 | 8,623 百万円 | -68 百万円 | -0.8 % |
収益的支出 | 7,259 百万円 | 7,287 百万円 | -28 百万円 | -0.4 % |
純利益 | 1,296 百万円 | 1,336 百万円 | -40 百万円 | -3.0 % |
不良債務 |
5,940 百万円 | 5,574 百万円 | 366 百万円 | 6.6 % |
地方債現在高 | 11,394 百万円 | 11,882 百万円 | -488 百万円 | -4.1 % |
他会計から |
122 百万円 | 149 百万円 | -27 百万円 | -18.1 % |
※1.地方公営企業法を適用している公営企業です。
※2.不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス(-)で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。
平成30年度決算収支状況
建設改良事業
安定給水確保のための管路整備として、馬淵川系導水管更新工事(平成29年度から令和5年度までの継続事業)や配水管の布設及び老朽管の布設替等(16.6㎞)を実施し、平成30年度末の水道管の総延長距離(口径75㎜以上)は、約2,074㎞となり、管路の耐震化率は、43.1%となりました。
また、水運用機能強化のための施設整備として、新たての台配水塔築造工事(平成29年度から令和元年度までの継続事業)を実施しました。
老朽施設の更新として、広域監視制御システム更新工事(平成28年度から平成30年度までの継続事業)や、蟹沢浄水場紫外線消毒装置更新工事、馬淵配水場電気機械設備更新工事等を実施しました。
(消費税抜き)
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
建設改良費 | 3,336 百万円 | 3,328 百万円 | 8 百万円 | 0.2 % |
損益計算書
当企業団の経営成績を表す計算書です。
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 7,464 百万円 | 7,525 百万円 | -61 百万円 |
うち給水収益 | 7,316 百万円 | 7,339 百万円 | -23 百万円 |
営業外収益 | 1,088 百万円 | 1,098 百万円 | -10 百万円 |
特別利益 | 3 百万円 | 0 百万円 | 3 百万円 |
水道事業収益 | 8,555 百万円 | 8,623 百万円 | -68 百万円 |
営業費用 | 7,025 百万円 | 7,034 百万円 | -9 百万円 |
営業外費用 | 228 百万円 | 253 百万円 | -25 百万円 |
特別損失 | 6 百万円 | 0 百万円 | 6 百万円 |
水道事業費用 | 7,259 百万円 | 7,287 百万円 | -28 百万円 |
純利益 | 1,296 百万円 | 1,336 百万円 | -40 百万円 |
貸借対照表
当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。
平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | |
---|---|---|---|
固定資産 | 83,015 百万円 | 83,190 百万円 |
-175 百万円 |
流動資産など | 7,190 百万円 | 6,818 百万円 | 372 百万円 |
総資産 | 90,205 百万円 | 90,008 百万円 | 197 百万円 |
負債 | 40,086 百万円 | 41,237 百万円 | -1,151 百万円 |
うち企業債 | 11,394 百万円 | 11,882 百万円 | -488 百万円 |
うち引当金 | 2,019 百万円 | 2,088 百万円 | -69 百万円 |
うち繰延収益 | 25,476 百万円 | 26,062 百万円 | -586 百万円 |
資本金 | 44,962 百万円 | 43,721 百万円 | 1,241 百万円 |
剰余金 | 5,157 百万円 | 5,050 百万円 | 107 百万円 |
総資本 | 90,205 百万円 | 90,008 百万円 | 197 百万円 |
資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので公表します。
会計 | 平成30年度資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業会計 | - | 20.0% |
注:資金不足額がない場合は「-」と表記しています。
【参考】資金不足比率の算定方法
資金不足比率 = 資金の不足額÷事業の規模(営業収益-受託工事収益)
借入金の返済状況
一人当たりの借入金残高
お問い合わせ先 経営企画課財政運営グループ 0178-70-7032