ホーム＞企業団について＞経営・財務状況について＞決算の状況＞令和元年度決算のあらまし

令和元年度決算のあらまし

概要

　令和元年度は、将来にわたり安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第4次水道事業総合計画「はちのへ水ビジョン2019」に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。

業務量

	令和元年度	平成30年度	増減	増減率
給水人口	306,861 人	309,764 人	-2,903 人	-0.9 ％
給水世帯数	143,338 世帯	142,688 世帯	650 世帯	0.5 ％
年間総配水量	30,598,698 ㎥	31,009,307 ㎥	-410,609 ㎥	-1.3 ％
1日平均配水量	83,603 ㎥	84,957 ㎥	-1,354 ㎥	-1.6 ％
1日最大配水量	96,792 ㎥	96,868 ㎥	-76 ㎥	-0.1 ％

財政の状況

　主要財源の給水収益は72億7千6百万円と前年度に比べ0.5％減となり、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は、前年度に比べ0.7％減の84億9千8百万円、収益的支出は前年度に比べ3.7％増の75億2千7百万円となり、この結果、収支差し引き9億7千1百万円の純利益を生じました。

　この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に5億7千1百万円、水道施設機能強化積立金（高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金）に2億円をそれぞれ積み立てました。

収支状況の前年度比較

（消費税抜き）

水道事業会計※1	令和元年度	平成30年度	増減	増減率
収益的収入	8,498 百万円	8,555 百万円	-57 百万円	-0.7 ％
収益的支出	7,527 百万円	7,259 百万円	268 百万円	3.7 ％
純利益	971 百万円	1,296 百万円	-325 百万円	-25.1 ％
不良債務 (実質収支)※2	6,323 百万円	5,925 百万円	398 百万円	6.7 ％
地方債現在高	10,889 百万円	11,394 百万円	-505 百万円	-4.4 ％
他会計からの繰入金	100 百万円	122 百万円	-22 百万円	-18.0 ％

※1．地方公営企業法を適用している公営企業です。

※2．不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス（-）で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。

令和元年度決算収支状況

建設改良事業

　安定給水確保のための管路整備として、馬淵川系導水管更新工事（平成29年度から令和5年度までの継続事業）や配水管の布設及び老朽管の布設替等（16㎞）を実施し、令和元年度末の水道管の総延長距離（口径75㎜以上）は、約2,080㎞となり、管路の耐震化率は、43.7％となりました。

　また、水運用機能強化のための施設整備として、新たての台配水塔築造工事（平成29年度から令和元年度までの継続事業）を実施し、老朽施設の更新として、白山浄水場配水本管及び流量計室更新工事（平成30年度から令和3年度までの継続事業）や、白山浄水場無停電電源装置更新工事、荒谷配水池電気設備更新工事等を実施しました。

（消費税抜き）

	令和元年度	平成30年度	増減	増減率
建設改良費	3,051 百万円	3,336 百万円	-285 百万円	-8.5 ％

損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書です。

	令和元年度	平成30年度	増減
営業収益	7,393 百万円	7,464 百万円	-71 百万円
うち給水収益	7,276 百万円	7,316 百万円	-40 百万円
営業外収益	1,105 百万円	1,088 百万円	17 百万円
特別利益	0 百万円	3 百万円	-3 百万円
水道事業収益	8,498 百万円	8,555 百万円	-57 百万円
営業費用	7,318 百万円	7,025 百万円	293 百万円
営業外費用	209 百万円	228 百万円	-19 百万円
特別損失	0 百万円	6 百万円	-6 百万円
水道事業費用	7,527 百万円	7,259 百万円	268 百万円
純利益	971 百万円	1,296 百万円	-325 百万円

貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。

	令和元年度	平成30年度	増減
固定資産	82,644 百万円	83,015 百万円	-371 百万円
流動資産など	7,648 百万円	7,190 百万円	458 百万円
総資産	90,292 百万円	90,205 百万円	87 百万円
負債	39,167 百万円	40,086 百万円	-919 百万円
うち企業債	10,889 百万円	11,394 百万円	-505 百万円
うち引当金	2,003 百万円	2,019 百万円	-16 百万円
うち繰延収益	24,984 百万円	25,476 百万円	-492 百万円
資本金	45,804 百万円	44,962 百万円	842 百万円
剰余金	5,321 百万円	5,157 百万円	164 百万円
総資本	90,292 百万円	90,205 百万円	87 百万円

資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので公表します。

会計	令和元年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	－	20.0％

注：資金不足額がない場合は「－」と表記しています。

【参考】資金不足比率の算定方法

　資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模（営業収益－受託工事収益）

借入金の返済状況

令和元年度借入金の返済状況のグラフです。年々減少しており、令和元年度の借入金残高は、109億円となりました。

一人当たりの借入金残高

令和元年度の給水人口一人当たりの借入金残高のグラフです。年々減少しており、令和元年度は3.55万円となりました。