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令和3年度決算のあらまし

概要

　令和3年度は、将来にわたり安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第4次水道事業総合計画「はちのへ水ビジョン2019」に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。

業務量

	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
給水人口	300,805 人	304,147 人	-3,342 人	-1.1 ％
給水世帯数	144,451 世帯	144,279 世帯	172 世帯	0.1 ％
年間総配水量	30,059,637 ㎥	30,503,804 ㎥	-444,167 ㎥	-1.5 ％
1日平均配水量	82,355 ㎥	83,572 ㎥	-1,217 ㎥	-1.5 ％
1日最大配水量	91,714 ㎥	93,228 ㎥	-1,514 ㎥	-1.6 ％

財政の状況

　主要財源の給水収益は71億8千2百万円と前年度に比べ1.1％減となり、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は、前年度に比べ0.18％増の84億9千7百万円、収益的支出は前年度に比べ0.04％減の74億3千2百万円となり、この結果、収支差し引き10億6千5百万円の純利益を生じました。
　この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に6億6千5百万円、水道施設機能強化積立金（高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金）に2億円をそれぞれ積み立てました。

収支状況の前年度比較

（消費税抜き）

水道事業会計※1	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
収益的収入	8,497 百万円	8,482 百万円	15 百万円	0.2 ％
収益的支出	7,432 百万円	7,434 百万円	-2 百万円	0.0 ％
純利益	1,065 百万円	1,048 百万円	17 百万円	1.6 ％
不良債務 (実質収支)※2	6,040 百万円	6,566 百万円	-526 百万円	-8.0 ％
地方債現在高	10,740 百万円	10,660 百万円	80 百万円	0.8 ％
他会計からの繰入金	63 百万円	72 百万円	-9 百万円	-12.5 ％

※1．地方公営企業法を適用している公営企業です。

※2．不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス（-）で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。

令和3年度決算収支状況

建設改良事業

　安定給水を確保するための管路整備として、馬淵川系導水管更新工事（平成29年度から令和5年度までの継続事業）や送水管・配水管の布設及び老朽管の布設替等（12.5㎞）を実施し、令和3年度末の水道管の総延長距離（口径75㎜以上）は、約2,090㎞となり、管路の耐震化率は、44.8％となりました。
　また、老朽施設の更新として、白山浄水場配水本管及び流量計室更新工事（平成30年度から令和4年度までの継続事業）や、白山浄水場中央監視制御設備更新工事（令和元年度から令和3年度までの継続事業）、新目時配水池(仮称）築造工事（令和2年度から令和4年度までの継続事業）等を実施しました。

（消費税抜き）　　　　　

	令和3年度	令和2年度	増減	増減率
建設改良費	4,908 百万円	3,712 百万円	1,196 百万円	32.2 ％

損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書です。

	令和3年度	令和2年度	増減
営業収益	7,436 百万円	7,440 百万円	-4 百万円
うち給水収益	7,182 百万円	7,261 百万円	-79 百万円
営業外収益	1,060 百万円	1,042 百万円	18 百万円
特別利益	1 百万円	0 百万円	1 百万円
水道事業収益	8,497 百万円	8,482 百万円	15 百万円
営業費用	7,257 百万円	7,244 百万円	13 百万円
営業外費用	175 百万円	190 百万円	-15 百万円
水道事業費用	7,432 百万円	7,434 百万円	-2 百万円
純利益	1,065 百万円	1,048 百万円	17 百万円

貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。

	令和3年度	令和2年度	増減
固定資産	84,486 百万円	83,035 百万円	1,451 百万円
流動資産など	7,527 百万円	8,041 百万円	-514 百万円
総資産	92,013 百万円	91,076 百万円	937 百万円
負債	38,775 百万円	38,903 百万円	-128 百万円
うち企業債	10,740 百万円	10,660 百万円	80 百万円
うち引当金	1,956 百万円	2,007 百万円	-51 百万円
うち繰延収益	24,562 百万円	24,704 百万円	-142 百万円
資本金	47,473 百万円	46,201 百万円	1,272 百万円
剰余金	5,765 百万円	5,972 百万円	-207 百万円
総資本	92,013 百万円	91,076 百万円	937 百万円

資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので公表します。

会計	令和3年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	－	20.0％

注：資金不足額がない場合は「－」と表記しています。

【参考】資金不足比率の算定方法

　資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模（営業収益－受託工事収益）

借入金の返済状況

令和3年度借入金の返済状況のグラフです。年々減少しており、借入金残高は107億円となりました。

一人当たりの借入金残高

令和3年度の給水人口一人当たりの借入金残高のグラフです。年々減少しており3.57万円となりました。