ホーム＞企業団について＞経営・財務状況について＞決算の状況＞令和5年度決算のあらまし

令和5年度決算のあらまし

概要

　令和5年度は、将来にわたり安全・安心な水の供給と経営の安定化を図るため、第4次水道事業総合計画「はちのへ水ビジョン2019」第１回改訂版に基づき、施設の維持管理・更新事業を中心に事業を進め、更に水道施設や管路の耐震化等を実施しました。

業務量

	令和５年度	令和４年度	増減	増減率
給水人口	292,953人	297,228 人	-4,275 人	-1.4 ％
給水世帯数	145,050世帯	145,012 世帯	38 世帯	0.0 ％
年間総配水量	29,551,521 ㎥	29,495,783 ㎥	55,738 ㎥	0.2 ％
1日平均配水量	80,742 ㎥	80,810 ㎥	-68 ㎥	-0.1 ％
1日最大配水量	90,053 ㎥	87,666 ㎥	2,387 ㎥	2.7 ％

財政の状況

　主要財源の給水収益は70億1千4百万円と前年度に比べ0.5％減となり、依然として厳しい財政状況となっています。収益的収入は前年度に比べ2.1％減の82億1千5百万円、収益的支出は前年度に比べ7.3％減の73億1千2百万円となり、この結果、収支差し引き9億3百万円の純利益を生じました。この純利益については、減債積立金(借入金返済のための積立)に2億円、建設改良積立金(施設の改修等のための積立)に5億3百万円、水道施設機能強化積立金（高度浄水処理や施設の安全性などの機能強化を図るための積立金）に2億円をそれぞれ積み立てました。

収支状況の前年度比較

（消費税抜き）

水道事業会計※1	令和５年度	令和４年度	増減	増減率
収益的収入	8,215 百万円	8,394 百万円	-179 百万円	-2.1 ％
収益的支出	7,312 百万円	7,886 百万円	-574 百万円	-7.3 ％
純利益	903 百万円	508 百万円	395 百万円	77.8 ％
不良債務 (実質収支)※2	6,690 百万円	6,116 百万円	574 百万円	9.4 ％
地方債現在高	10,573 百万円	10,661 百万円	-88 百万円	-0.8 ％
他会計からの繰入金	64 百万円	63 百万円	1 百万円	1.6 ％

※1．地方公営企業法を適用している公営企業です。

※2．不良債務欄については、不良債務がある場合マイナス（-）で表記し、流動資産が流動負債を上回る場合においては、その欄をプラス表記しています。

令和5年度決算収支状況

建設改良事業

　安定給水を確保するための管路整備として、馬淵川系導水管更新工事（平成29年度から令和5年度までの継続事業）（1.6㎞）や配水管の布設及び老朽管の布設替等（10.7㎞）を実施し、令和5年度末の水道管の総延長距離（口径75㎜以上）は、約2,098㎞となり、管路の耐震化率は、45.7％となりました。
　また、老朽施設の更新として、川中島ポンプ場導水ポンプ吐出手動弁ほか更新工事、酒美平減圧弁及び電気設備更新工事、赤石配水池電気設備更新工事、ゆりの木減圧弁電気計装設備工事等を実施しました。

（消費税抜き）　　　　　

	令和５年度	令和４年度	増減	増減率
建設改良費	3,408 百万円	3,577 百万円	-169 百万円	-4.7 ％

損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書です。

	令和５年度	令和4年度	増減
営業収益	7,169 百万円	7,344 百万円	-175 百万円
うち給水収益	7,014 百万円	7,048 百万円	-34 百万円
営業外収益	1,046 百万円	1,050 百万円	-4 百万円
特別利益	0 百万円	0 百万円	0 百万円
水道事業収益	8,215 百万円	8,394 百万円	-179 百万円
営業費用	7,163 百万円	7,727 百万円	-564 百万円
営業外費用	149 百万円	159 百万円	-10 百万円
水道事業費用	7,312 百万円	7,886 百万円	-574 百万円
純利益	903 百万円	508 百万円	395 百万円

貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書です。

	令和５年度	令和4年度	増減
固定資産	84,563 百万円	84,614 百万円	-51 百万円
流動資産など	8,200 百万円	7,263 百万円	937 百万円
総資産	92,763 百万円	91,877 百万円	886 百万円
負債	38,113 百万円	38,131 百万円	-18 百万円
うち企業債	10,573 百万円	10,661 百万円	-88 百万円
うち引当金	2,006 百万円	1,989 百万円	17 百万円
うち繰延収益	24,054 百万円	24,343 百万円	-289 百万円
資本金	48,809 百万円	48,453 百万円	356 百万円
剰余金	5,841 百万円	5,293 百万円	548 百万円
総資本	92,763 百万円	91,877 百万円	886 百万円

資金不足比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて企業団議会9月定例会へ報告しましたので、公表します。

会計	令和5年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	－	20.0％

注：資金不足額がない場合は「－」と表記しています。

【参考】資金不足比率の算定方法

　資金不足比率＝資金の不足額÷事業の規模（営業収益－受託工事収益）

借入金の返済状況

令和4年度借入金の返済状況のグラフです。年々減少しており、借入金残高は106億円となりました。

一人当たりの借入金残高

令和4年度の給水人口一人当たりの借入金残高のグラフです。昨年度より微増し3.59万円となりました。